2010年1月2日 星期六
200912月操作績效
『牛會賺錢,熊也會賺錢,只有豬會任人宰割。』(華爾街諺語)
這一句話用來時時提醒自己不要當豬。
2009年12月台股指數從7615漲到8188,總共漲了573點,漲幅約7.5%,個人的操作績效為獲利66785元,資產報酬率為11.13%,雖然看似比大盤好,但是扣掉上個月的虧損,其實還是差強人意,有很多地方需要檢討改進。
特別記得的是2009/12/18那一天,前一天美股、歐股大跌,台灣的加權股價指數開盤旋即跌破月線,而且亞股一片慘綠,心中大驚,立即出脫手中一半的股票,先把線型較差、跌勢較重、有獲利的股票砍出,一開始還挺得意的,賣在相對高點,可是11點過後,台股指數硬是往上拉抬,收盤竟然收在最高點,小漲了11點,賣掉的股票幾乎都漲回來了,以結果論,我是賣在低點,心理很不是滋味,因為自己被自己嚇到了,大盤只是在盤中跌破了月線,應該多觀察兩天,看看月線是否有支撐再考慮要不要賣股票,賣的太早了。
這個月的操作,比較好的是8114振樺電和5434崇越,佈局的時間剛好,也有適時的加碼,賣出的時間點也還不錯,其他的就還好,乏善可陳,我想2010年操作難度應該會大幅增加,做多賺錢的機會應該會比較少,因為有上漲空間的股票越來越少了,反而有機會試試看放空的操作,應該會先少量嘗試。對於大盤的高點,不敢多做揣測,反正順勢操作就是了。
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2009年12月29日 星期二
克里斯的選股步驟(200912版)
投資或投機股票應該要有自己的一套方法或模式,目前摸索出一套選股的模式,目前使用的還可以,把它寫下來記錄:
1.選出優質的股票:
上市、上櫃股票一千多檔,可以選出100~200檔自己喜歡的股票,固定長期追蹤,留意買點,選股的標準有很多種:產業龍頭股、高毛利股、高成長股、高淨利股、高股東權益報酬率股(ROE)、低負債比、產業前景看好的股....等,選喜歡的出來當口袋名單,因為自己喜歡的股票比較能夠抱得住,也能讓自己專注在少數的股票。
2.技術面+營收面+每季盈餘成長
a.技術面:股價站上10日線、月線、季線,則支撐較強,買進續漲的機率較高。
b.營收面:近半年營收逐月成長,有成長的營收,就表示未來有成長的盈餘,上漲的機率較高。
c.每季盈餘成長:近2~3季EPS逐季成長成長,股價較容易有表現。
3.買進符合以上三種條件的股票:
a.買進基本持股,上漲超過10%則加碼。
b.持股股數不超過十檔。
c.單一持股不超過總資金20%。
4.賣出持股:
a.獲利超過三成,先賣出一半持股,獲利入袋,其餘可以等待更好的賣點。
b.股價跌超過停損點8%,則停損賣出。
c.持有超過一個月且報酬率低於5%則賣出。
d.大盤指數跌破月線則持股成數低於6成,現金4成。跌破月線則持股低於2成,現金8成。
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1.選出優質的股票:
上市、上櫃股票一千多檔,可以選出100~200檔自己喜歡的股票,固定長期追蹤,留意買點,選股的標準有很多種:產業龍頭股、高毛利股、高成長股、高淨利股、高股東權益報酬率股(ROE)、低負債比、產業前景看好的股....等,選喜歡的出來當口袋名單,因為自己喜歡的股票比較能夠抱得住,也能讓自己專注在少數的股票。
2.技術面+營收面+每季盈餘成長
a.技術面:股價站上10日線、月線、季線,則支撐較強,買進續漲的機率較高。
b.營收面:近半年營收逐月成長,有成長的營收,就表示未來有成長的盈餘,上漲的機率較高。
c.每季盈餘成長:近2~3季EPS逐季成長成長,股價較容易有表現。
3.買進符合以上三種條件的股票:
a.買進基本持股,上漲超過10%則加碼。
b.持股股數不超過十檔。
c.單一持股不超過總資金20%。
4.賣出持股:
a.獲利超過三成,先賣出一半持股,獲利入袋,其餘可以等待更好的賣點。
b.股價跌超過停損點8%,則停損賣出。
c.持有超過一個月且報酬率低於5%則賣出。
d.大盤指數跌破月線則持股成數低於6成,現金4成。跌破月線則持股低於2成,現金8成。
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2009年12月27日 星期日
3416融程電
3416 融程電
流通股本(億) 4.22 (小型股)
成立時間 1996/01/23 (成立10年以上,還OK)
初次上市(櫃)日期 2007/09/27 (上市時間較短,剛上市時買在100元以上的人還在住套房)
營業毛利率 39.4%(以工業電腦而言不算高啦)
現金股利(元) 3.8(還OK)
股東權益報酬率 4.7%(不錯!)
稅前淨利率 21.1%(不錯!)
營業利益率 20.2%
資產報酬率 3.8%
基本上是一家好公司,但是股價從今年年初40多漲到5月的70元之後,就盤整、盤跌了很久,最低曾經到55左右,業績差強人意,注意很久了(因為我弟抱了很久,所以會多看兩眼~ㄏ),十月中轉強時,有嘗試買進過(66),結果以小賠(64)出場,現在又出現轉強突破的訊號,股價站上所有均線,再試一次,一樣設好停損點及加碼點,目前手上不少工業電腦族群的股票,看好這個產業明年的業績及獲利成長,持續觀察囉!
所有內容、觀點為個人心得及紀錄,僅供研究分析參考用,參考者請自負盈虧
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流通股本(億) 4.22 (小型股)
成立時間 1996/01/23 (成立10年以上,還OK)
初次上市(櫃)日期 2007/09/27 (上市時間較短,剛上市時買在100元以上的人還在住套房)
營業毛利率 39.4%(以工業電腦而言不算高啦)
現金股利(元) 3.8(還OK)
股東權益報酬率 4.7%(不錯!)
稅前淨利率 21.1%(不錯!)
營業利益率 20.2%
資產報酬率 3.8%
基本上是一家好公司,但是股價從今年年初40多漲到5月的70元之後,就盤整、盤跌了很久,最低曾經到55左右,業績差強人意,注意很久了(因為我弟抱了很久,所以會多看兩眼~ㄏ),十月中轉強時,有嘗試買進過(66),結果以小賠(64)出場,現在又出現轉強突破的訊號,股價站上所有均線,再試一次,一樣設好停損點及加碼點,目前手上不少工業電腦族群的股票,看好這個產業明年的業績及獲利成長,持續觀察囉!
所有內容、觀點為個人心得及紀錄,僅供研究分析參考用,參考者請自負盈虧
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東山股市絕學
心得:所有的股市秘訣都是用時間、金錢跟心血所體會出來的,如何能運用自如,除了作者本身以外的其他投資人,要使用前必須小心、謹慎,慢慢的試用、體會、融會貫通之後,才能變成自己操作習慣的一部份。
「學投資,要先了解怎麼降低投資風險。」
1.到底賠多少錢,是你能承受的範圍?
2.你能承受多少次的連續虧損,而不會完全慌了手腳?
邊投資、邊修正,才能找出賺錢方法
最重要的是,要找出最適合自己的投資方法
多頭時總是因預設漲幅,即使有賺,卻賺不多;空頭時捨不得果決停損而且耐心等待落底,導致總是賠很大。如果無法克服人性弱點,看透股市運動慣性的核心邏輯,絕大部分股票投資人,將永遠無法擺脫『賺多賠少』。
東山股市絕學三要義:
要義一 股價運動具有慣性(上漲時不預設漲幅,下跌時不預設底部)
要義二 大盤對股價慣性具有絕對影響力(與大盤多空走勢相反的個股最好不碰)
要義三 慣性是否改變端看趨勢線(上升趨勢跌破進行停利,突破下跌趨勢線時開始加碼)
股市絕學最重要的核心觀念,就是『穿頭穿頭再穿頭,破底破底再破底的過程中,股票價格運動在某一段時間內總是存有一定的慣性!』在實踐上要做到『在股價不斷穿頭過程中不預設漲幅,在破底空頭過程中不貿然進場』,卻極為困難。
很多人被『逢低買進、逢高賣出』這句所謂股市的真理給害慘了,穿頭破底理論第一要務就要先打破這個迷思!
股市趨勢只有三種形態,漲勢、跌勢與盤整。在漲勢時不預設漲幅,等到上升趨勢被破壞時,再來砍股也不遲。空頭時切勿猜測底部,等到股價反轉確立後,再重新進場的風險最低。
至於盤整,則因套利幅度有限,常會小傷累積成重傷,因此應忍住不投資。把握住這個最基本原則,投資人擺脫賺多賠少宿命的機率可大幅提高。
然而實際操作上,市場走勢通常極為複雜,股價處於漲勢時,主力通常會進行洗盤使漲勢暫歇而拉回,跌勢時也常出現主要要出貨,刻意拉抬而出現反彈,遑論假突破或假破底的出現,更是家常便飯。
面對這種情況,如果是在多頭走勢突然出現跌停板,代表上漲慣性已遭初步破壞,他經常會選擇先賣出觀望,等到股價整理過後如果再突破新高,他將不惜大膽追回。跌勢中的股票如果出現反彈後再拉回,但拉回不破前低點,即是買點。但買進後,如不幸再破前低點則應毫不留情地停損賣出。
大盤是所有個股的集合體,大盤走空時,不應作多個股,因為大盤走空時的強勢股行情往往曇花一現,至於與大盤逆勢反向運動的股票,日後崩跌或成為地雷股的機率相對較高。同樣地,大盤走多時才是飆股的沃土,應該鎖定最強勢的股票用力作多。
選擇強勢股的方法很簡單,就是處於多頭的大盤若途中拉回時,個股股價相對抗跌,或在大盤再度發動攻堅時,股價領先上漲的股票,就是強勢股。
東山觀點 投資人應革除的投資六大迷思:
迷思一 逢低買進、逢高賣出 正解:贏家應該漲時敢追跌時敢砍,盤整時要忍
迷思二 選股不選市 正解:再怎麼好的股票,空頭時照跌不誤
迷思三 量是不會騙人的 正解:迷信量能指標常誤判情勢
迷思四 套牢不殺低,靜待反彈 正解:不要高估你自己的耐性
迷思五 行情是可以預測的 正解:如果可以預測,豈非滿街都是富翁
迷思六 指標可判斷未來多空 正解:技術指標往往是落後指標,價格最誠實
判斷股市多空易位,掌握進出場時點,靠的是趨勢性與平均線的交叉運用。趨勢性就是代表股價變動的方向。愈長時間的趨勢性愈不容易改變,如果長驅勢改變了,意義更顯非凡。愈短的趨勢愈容易改變。問題是,長趨勢是由短趨勢結合而成,如果等到長趨勢形成再進、出場已經來不及,因此,短趨勢在操作上是最重要的依循指標。
判斷短多進場訊號上,東山個人偏好五日線向上穿越十日與二十日平均線,而且這三條線必須呈上揚走勢才算,如果出現這樣的訊號,他會選擇開始少量進場,密切注意趨勢是否會因此改變。反之,如果五日線向下跌破十日與二十日平均線,並同步下彎,則是短線空頭乍現的訊號,則要留意趨勢性是否將反轉向下。
東山股市實戰步驟:
Step 1 每天收盤後,把所有漲停股盤中走勢與線圖調出來
Step 2 挑出線形好,盤中走勢最強的個股列入自選股名單
Step 3 符合第2個條件,若又是第一支漲停,隔日將以市價買進
附加的:
投資股票賺大錢的方法
買好公司(要懂企業價值)
俗的時候買(要懂企業評價,不是低買高賣,而是俗買貴賣)
用閒置資金(最少最少一年不會動到,越長越好,最好是專款專用)
不用買到滿(有錢就是膽...有錢帥十倍...)
買現股(不融資)
獲利也可閒置(帳面就算不獲利了結,也不影響生活與心情)
耐心(等,就對了)
信心(抱,就對了)
要輕鬆(做股票很累代表賺不到大錢)
買進後不打算馬上賺(不管漲跌)
股票"投機"賺大錢的方法
盤勢明顯時才做
買最強的主流族群(漲的最整齊 持續力最強的)
買主流族群之中的最強股
用閒置資金(最少最少半年不會動到,一年最好)
分批進場(不用一次買完)
不用買到滿(有錢就是膽...有錢帥十倍...)
買現股(不融資)
獲利也可閒置(帳面就算不獲利了結,也不影響生活與心情)
買進後有賺錢才加碼(只加碼讓你賺錢的股票)
不打算賣在最高點,分批賣,隨便賣,賣了又漲不管它
不貪心,賣出後,祝福後面的推手也能賺到錢
停損讓你賠錢的股票
(繼續閱讀...)
「學投資,要先了解怎麼降低投資風險。」
1.到底賠多少錢,是你能承受的範圍?
2.你能承受多少次的連續虧損,而不會完全慌了手腳?
邊投資、邊修正,才能找出賺錢方法
最重要的是,要找出最適合自己的投資方法
多頭時總是因預設漲幅,即使有賺,卻賺不多;空頭時捨不得果決停損而且耐心等待落底,導致總是賠很大。如果無法克服人性弱點,看透股市運動慣性的核心邏輯,絕大部分股票投資人,將永遠無法擺脫『賺多賠少』。
東山股市絕學三要義:
要義一 股價運動具有慣性(上漲時不預設漲幅,下跌時不預設底部)
要義二 大盤對股價慣性具有絕對影響力(與大盤多空走勢相反的個股最好不碰)
要義三 慣性是否改變端看趨勢線(上升趨勢跌破進行停利,突破下跌趨勢線時開始加碼)
股市絕學最重要的核心觀念,就是『穿頭穿頭再穿頭,破底破底再破底的過程中,股票價格運動在某一段時間內總是存有一定的慣性!』在實踐上要做到『在股價不斷穿頭過程中不預設漲幅,在破底空頭過程中不貿然進場』,卻極為困難。
很多人被『逢低買進、逢高賣出』這句所謂股市的真理給害慘了,穿頭破底理論第一要務就要先打破這個迷思!
股市趨勢只有三種形態,漲勢、跌勢與盤整。在漲勢時不預設漲幅,等到上升趨勢被破壞時,再來砍股也不遲。空頭時切勿猜測底部,等到股價反轉確立後,再重新進場的風險最低。
至於盤整,則因套利幅度有限,常會小傷累積成重傷,因此應忍住不投資。把握住這個最基本原則,投資人擺脫賺多賠少宿命的機率可大幅提高。
然而實際操作上,市場走勢通常極為複雜,股價處於漲勢時,主力通常會進行洗盤使漲勢暫歇而拉回,跌勢時也常出現主要要出貨,刻意拉抬而出現反彈,遑論假突破或假破底的出現,更是家常便飯。
面對這種情況,如果是在多頭走勢突然出現跌停板,代表上漲慣性已遭初步破壞,他經常會選擇先賣出觀望,等到股價整理過後如果再突破新高,他將不惜大膽追回。跌勢中的股票如果出現反彈後再拉回,但拉回不破前低點,即是買點。但買進後,如不幸再破前低點則應毫不留情地停損賣出。
大盤是所有個股的集合體,大盤走空時,不應作多個股,因為大盤走空時的強勢股行情往往曇花一現,至於與大盤逆勢反向運動的股票,日後崩跌或成為地雷股的機率相對較高。同樣地,大盤走多時才是飆股的沃土,應該鎖定最強勢的股票用力作多。
選擇強勢股的方法很簡單,就是處於多頭的大盤若途中拉回時,個股股價相對抗跌,或在大盤再度發動攻堅時,股價領先上漲的股票,就是強勢股。
東山觀點 投資人應革除的投資六大迷思:
迷思一 逢低買進、逢高賣出 正解:贏家應該漲時敢追跌時敢砍,盤整時要忍
迷思二 選股不選市 正解:再怎麼好的股票,空頭時照跌不誤
迷思三 量是不會騙人的 正解:迷信量能指標常誤判情勢
迷思四 套牢不殺低,靜待反彈 正解:不要高估你自己的耐性
迷思五 行情是可以預測的 正解:如果可以預測,豈非滿街都是富翁
迷思六 指標可判斷未來多空 正解:技術指標往往是落後指標,價格最誠實
判斷股市多空易位,掌握進出場時點,靠的是趨勢性與平均線的交叉運用。趨勢性就是代表股價變動的方向。愈長時間的趨勢性愈不容易改變,如果長驅勢改變了,意義更顯非凡。愈短的趨勢愈容易改變。問題是,長趨勢是由短趨勢結合而成,如果等到長趨勢形成再進、出場已經來不及,因此,短趨勢在操作上是最重要的依循指標。
判斷短多進場訊號上,東山個人偏好五日線向上穿越十日與二十日平均線,而且這三條線必須呈上揚走勢才算,如果出現這樣的訊號,他會選擇開始少量進場,密切注意趨勢是否會因此改變。反之,如果五日線向下跌破十日與二十日平均線,並同步下彎,則是短線空頭乍現的訊號,則要留意趨勢性是否將反轉向下。
東山股市實戰步驟:
Step 1 每天收盤後,把所有漲停股盤中走勢與線圖調出來
Step 2 挑出線形好,盤中走勢最強的個股列入自選股名單
Step 3 符合第2個條件,若又是第一支漲停,隔日將以市價買進
附加的:
投資股票賺大錢的方法
買好公司(要懂企業價值)
俗的時候買(要懂企業評價,不是低買高賣,而是俗買貴賣)
用閒置資金(最少最少一年不會動到,越長越好,最好是專款專用)
不用買到滿(有錢就是膽...有錢帥十倍...)
買現股(不融資)
獲利也可閒置(帳面就算不獲利了結,也不影響生活與心情)
耐心(等,就對了)
信心(抱,就對了)
要輕鬆(做股票很累代表賺不到大錢)
買進後不打算馬上賺(不管漲跌)
股票"投機"賺大錢的方法
盤勢明顯時才做
買最強的主流族群(漲的最整齊 持續力最強的)
買主流族群之中的最強股
用閒置資金(最少最少半年不會動到,一年最好)
分批進場(不用一次買完)
不用買到滿(有錢就是膽...有錢帥十倍...)
買現股(不融資)
獲利也可閒置(帳面就算不獲利了結,也不影響生活與心情)
買進後有賺錢才加碼(只加碼讓你賺錢的股票)
不打算賣在最高點,分批賣,隨便賣,賣了又漲不管它
不貪心,賣出後,祝福後面的推手也能賺到錢
停損讓你賠錢的股票
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